ปัจจัยพื้นฐานของประเทศ ส่งผลต่อกราฟ Forex ยังไง? วันนี้จะมาเล่าเป็นฉากๆ ให้ฟังกันครับ ... :)
ทางเทคนิคคอลเค้าเชื่อกันว่า สถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการเมืองจะสะท้อนออกมาในกราฟราคาทั้งหมด แต่หากเราไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ เลย หรือละเลยปัจจัยพื้นฐานไป เราก็อาจจะผิดพลาดในการลงทุนจากความไม่เข้าใจ เพราะบางก็มีสิ่งที่เทคนิคคอลไม่สามารถอธิบายได้ การเคลื่อนไหวของราคาบางครั้งก็เกิดขึ้นฉับพลันทันด่วนโดยไม่ต้องรอแนวรับแนวต้าน ไม่มีสัญญาณใดๆ
และในหลายครั้ง การเคลื่อนไหวที่ถูกพล็อตออกมาเป็นแท่งเทียนที่เราเห็นนั้น ก็มีพล็อตเรื่องของจริงที่น่าสนใจไม่แพ้กัน
ช่วงกันยายน - ตุลาคม 2017 นี้ มีสถานการณ์การเมืองสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงินอยู่ หลายอย่าง ทั้ง Brexit (การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรอังกฤษ) ความไม่สงบในสเปนจากกลุ่มต่อต้าน หรือความตึงเครียดในคาบสมุทธเกาหลี และการเลือกตั้งนายกของนิวซีแลนด์แดนกีวี่
ค่าเงินที่ผมเลือกมายกตัวอย่างวันนี้ คือ NZD/JPY คือ ดอลลาร์นิวซีแลนด์/เยนญี่ปุ่น นั่นเอง
นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มี GDP สูงมากคือ ราว 4% ในปี 2016 ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย มีนายกบริหารประเทศ ส่วนญี่ปุ่น GDP ต่ำมาก คือราว 1%
การเลือกตั้ง คาดคาดหวังและการตอบสนองของตลาด
หัวข้อ ข่าว Forex ที่ยกมาคือ การเลือกตั้งทั่วไปของนิวซีแลนด์ ที่ถูกจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2017
 |
| Winston Peters ชายผู้เป็นกุญแจสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาล แม้พรรคตัวเองจะเป็นเพียงที่ 3 ก็ตาม |
โดยหลังนับคะแนนเสร็จสิ้นทั้งหมด พรรคของนายกรัฐมนตรีบิล อิงลิช ได้ 58 ที่นั่งจากจำนวนสมาชิก 121 ที่นั่ง ส่วนพรรคแรงงาน ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่นำโดยนางจาซินดา อาร์เดิร์น ได้ 45 ที่นั่ง ทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองขึ้นมาทันที (ตัวเลขจากข่าวกับรูปอาจไม่ตรงกันนะครับ)
โดย พรรคแรงงานได้จับมือกับพรรค กรีน ของนาย เจมส์ ชอว์ ทำให้ทั้งฝ่าย เนชั่นแนล และ พรรคแรงงานที่จำนวนที่นั่งพอๆ กัน พรรค เอนซีเฟิร์สของนาย วินสตันจึงเป็นเหมือนกุญแจสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะ ทั้งสองฝ่ายต่างต้องการที่นั่งจำนวน 9 ที่นั่งนั่นเอง
-----------------------------------------------------
เรื่องเล่าจากกราฟ DAY
โซนสีฟ้า : โดยทั่วไปแล้ว ก่อนจะมีการเลือกตั้ง ตลาดหุ้นและค่าเงินอาจมีการแข็งค่าขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก Pre-Poll หรือผลสำรวจก่อนการเลือกตั้งค่อนข้างชัดเจน หรือ สร้างความมั่นใจให้นักลงทุนได้ และสถานการณ์การเมืองอยู่ในภาวะปกติ แต่บางกรณีกราฟก็อาจมีการ Sideways ถ้ามีความคลุมเครือไม่รู้ว่าใครจะได้รับเลือก
โซนสีฟ้า : โดยทั่วไปแล้ว ก่อนจะมีการเลือกตั้ง ตลาดหุ้นและค่าเงินอาจมีการแข็งค่าขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก Pre-Poll หรือผลสำรวจก่อนการเลือกตั้งค่อนข้างชัดเจน หรือ สร้างความมั่นใจให้นักลงทุนได้ และสถานการณ์การเมืองอยู่ในภาวะปกติ แต่บางกรณีกราฟก็อาจมีการ Sideways ถ้ามีความคลุมเครือไม่รู้ว่าใครจะได้รับเลือก
จะเห็นได้ว่า โซนสีฟ้า 2 สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งค่าเงิน NZD มีการแข็งค่าขึ้น
หมุดสีแดง : แจ๊คพอร์ตแตก!!! ก็ตอนที่ผล Exit-poll และผลการเล็กตั้งออกมาในวันอาทิตย์ (ตลาดปิดอยู่) ว่ารัฐบาลใหม่อาจต้องเป็นรัฐบาลผสม แถมสองฝ่ายจำนวนที่นั่งพอๆ กัน ลักษณะแบบนี้จึงทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมือง เพราะอาจเกิดการเปลี่ยนขั้วอำนาจได้ ซึ่งแน่นอนว่า หากพรรคที่ได้จัดตั้งรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายการเงิน การคลัง เศรษฐกิจ สังคม เปลี่ยน ในความไม่แน่นอนเช่นนี้ ตลาดจึงถูกขายลงมาก่อน ทันทีในวันจันทร์
โซนสีชมพู : จากความผิดคาดทำให้ตลาดกลับมายืนบริเวณเดิมก่อนการเลือกตั้ง เพื่อตั้งหลักใหม่ นายวินส์ตัน หีวหน้าพรรค เอ็นซี ผู้เป็นกุญแจสำคัญประกาศ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2017 ว่า กำลังพิจารณาข้อเสนอ และกำหนดวัน ประกาศ หลังจากมีความชัดเจนมากขึ้นตลาด ก็วิ่งขึ้นตามความชัดเจนที่มากขึ้น ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เช่นกัน โดยขอเวลาไม่เกิน 18 ตุลาคม 2017
เรื่องเล่าจากกราฟ 15นาที
 |
| ข่าวประกอบในภาพนี้มาจาก เพจของสำนักข่าว NZ herald |
จนกระทั่งวันที่ 18 ตุลาคม ความโกลาหล ก็ได้มาเยือนอีกครั้ง เมื่อ เส้นตายที่ นายวิส์ตัน ได้พูดถึงว่าจะสรุปผล ช่วงบ่ายของวัน (ซึ่งคือ 7 โมงเช้าเมืองไทย - 11 โมง แล้วแต่จะบ่ายอะไร) แต่เขาบอกว่ายังสรุปไม่ได้เลย ตอนบ่ายหลังกินข้าว ...ของเลื่อนการพิจารณาไปเป็นตอนสิ้นสุดวัน (สิ้นสุดวันคือสุดเวลาทำงานคือ 6 โมงเย็นบ้านเค้า) *เป็นเกมการเมือง*
วงกลมเล็กสีแดง : เราจะเห็นว่ารายนาที จะแสดงให้เห็นถึงหายนะความวุ่นวายในตลาดได้ดีมาก ทันที่ที่ ถึงเวลาบ่ายโมงตรง นักข่าวไปตามแกถึงร้านอาหาร แกก็ขอเวลาคิดต่อ กราฟค่าเงิน NZD และ ตลาดหุ้นนิวซีแลนด์ถูกขายทันที เพราะทุกอย่างเริ่มไม่ชัดเจนไปกว่าเดิมแล้ว
วงกลมใหญ่สีแดง : ถัดมาตอนใกล้หมดช่วงบ่าย แกก็บ่ายเบี่ยงต่อเพราะวินาทีนี้ อะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลงได้ เราจะเห็นว่าเมื่อพูดแบบนี้ สองฝ่ายทั้งฝ่าย BUY และ SELL ปั่นป่วนมาก ตลาดไร้ทิศทางแกว่งตัวรุนแรงตามการคาดการของแต่ละฝ่าย
"ใช่พรรครัฐบาลเดิมไหม เขาได้มา 3 สมัยเลยนะ"
"หรือพรรคแรงงาน หัวหน้าพรรคคนใหม่ที่เป็นผู้หญิงนี้ Popular มากเลยนะทั้งๆ ที่พึ่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคได้สองเดือน"
"แล้วก็แย่งที่นั่งพรรค เนชั่นแนล จนตั้งรัฐบาลไม่ได้เลย ใครกันแน่ที่จะได้เป็นรัฐบาล???"
หวยออกที่นาง จาซินดา อาร์เดิร์น เข้าวิน และได้เป็นแกนนำรัฐบาล ผลก็คือตลาดถูก เท!! เพราะว่ามัน 1.พลิกล็อค 2.นโยบายพรรคแรงงานเน้นประชาชนในประเทศกว่า นักลงทุนต่างประเทศจึงถอยตั้งหลัก 3. การ Sell on Fact ซึ่งเป็นการขายทำกำไรหลังความชัดเจน
วงกลมเล็กสีแดง : เราจะเห็นว่ารายนาที จะแสดงให้เห็นถึงหายนะความวุ่นวายในตลาดได้ดีมาก ทันที่ที่ ถึงเวลาบ่ายโมงตรง นักข่าวไปตามแกถึงร้านอาหาร แกก็ขอเวลาคิดต่อ กราฟค่าเงิน NZD และ ตลาดหุ้นนิวซีแลนด์ถูกขายทันที เพราะทุกอย่างเริ่มไม่ชัดเจนไปกว่าเดิมแล้ว
วงกลมใหญ่สีแดง : ถัดมาตอนใกล้หมดช่วงบ่าย แกก็บ่ายเบี่ยงต่อเพราะวินาทีนี้ อะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลงได้ เราจะเห็นว่าเมื่อพูดแบบนี้ สองฝ่ายทั้งฝ่าย BUY และ SELL ปั่นป่วนมาก ตลาดไร้ทิศทางแกว่งตัวรุนแรงตามการคาดการของแต่ละฝ่าย
"ใช่พรรครัฐบาลเดิมไหม เขาได้มา 3 สมัยเลยนะ"
"หรือพรรคแรงงาน หัวหน้าพรรคคนใหม่ที่เป็นผู้หญิงนี้ Popular มากเลยนะทั้งๆ ที่พึ่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคได้สองเดือน"
"แล้วก็แย่งที่นั่งพรรค เนชั่นแนล จนตั้งรัฐบาลไม่ได้เลย ใครกันแน่ที่จะได้เป็นรัฐบาล???"
หวยออกที่นาง จาซินดา อาร์เดิร์น เข้าวิน และได้เป็นแกนนำรัฐบาล ผลก็คือตลาดถูก เท!! เพราะว่ามัน 1.พลิกล็อค 2.นโยบายพรรคแรงงานเน้นประชาชนในประเทศกว่า นักลงทุนต่างประเทศจึงถอยตั้งหลัก 3. การ Sell on Fact ซึ่งเป็นการขายทำกำไรหลังความชัดเจน
สรุปด้วยกราฟ รายชั่วโมง
 |
| กราฟรายชั่วโมง จาก MT4 ของเซิฟเวอร์โบรกเกอร์ XM |
ตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์ของวัน จะเห็นว่ากราฟปรับตัวขึ้นเป็นรายชั่วโมง ตั้งแต่เช้าของนิวซีแลนด์จนถึง บ่ายโมง ตามที่หัวหน้าพรรคที่เป็นกุญแจสำคัญได้บอกเอาไว้ว่าจะประกาศผลการตัดสินใจ
แต่พอเลื่อนออกไป กราฟปรับลงทันที และเมื่อ ยืดเวลาออกไปเรื่อยๆ จึงเกิดแรงขายทำกำไร กราฟไปย่ำซ้ำๆ อยู่บริเวณแนวรับเดิมซึ่งคือจุดเริ่มต้นของวัน และแกว่างตัวรุนแรงบริเวณนั้น ในที่สุดเมื่อผลออกมาตรงข้ามกับที่นักลงทุน และคนส่วนใหญ่คาดคิด หรือผลออกมาเป็นพรรคที่อาจ ทำให้เกิดการเปลี่ยนขั้วทางนโยบาย ก็จะเกิดการ เท
สุดวันของนิวซีแลนด์ กราฟ ลงมานิ่งเลย แม้กระทั่งในข่วงค่ำของไทยที่นิวซีแลนด์ปิดไปแล้ว และตลาดสหรัฐที่คึกคักที่สุดเปิด ค่าเงิน NZD ก็ยังคงถูกทิ้งให้เงียบเหงาไว้กลางทาง....ที่เป็นแบบนี้เพราะทุกคนต้องการความชัดเจนและรอดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนั่นเอง แม่ค่าเงิน NZD จะดิ่งลงมาเมื่อเทียบกับ JYP แล้ว แต่คู่อื่นก็ลงเช่นกัน แต่ดีตัวกลับไปได้ป็นส่วนใหฐ่ เช่น USD/JYP EUR/JYP AUD/JYP (บางตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่เลยด้วยซ้ำ) แต่ NZD/JYP ไม่มีการรีบาวน์เลย และไม่เคลื่อนไหว เพราะปัจจัยด้านการเมืองยังคงกดดดันราคา และนักลงทุนรอทิศทางต่อไปอยู่นั่นเองครับ
ดูกราฟ NZD/JPY , USD/JPY , EUR/JPY เทียบกันหน่อยหลังระเบิดลง ^^
การเปลี่ยนแปลงของกราฟ Forex นั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเทคนิคคอลเท่านั้น แต่ปัจจัยพื้นฐาน ก็ส่งผลเช่นกัน และการศึกษาปัจจัยพื้นฐานก็จะทำให้คุณเข้าใจ และวางแผนการลงทุนได้ดียิ่งขึ้นนะครับ เพราะในกราฟมีเรื่องราวอยู่ บางอย่างเราต้องใช้ความเข้าใจเพิ่มเติม
ถ้าอยากเข้าใจเรื่องข่าวและการวิเคราะห์ข่าวมากขึ้น ก็ตามไปที่ลิงค์นี้ครับ ผมเคยเขียนอธิบายเอาไว้แล้ว ^^ >>> http://thaiforexclub.blogspot.com/p/blog-page_08.html
สำหรับใครที่อยากอ่านเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของนานาประเทศมีผลอย่างไรต่อค่าเงิน Forex สามารถตามอ่านได้ที่(ภาษาอังกฤษนะครับ) >>> http://www.investopedia.com/articles/forex/11/international-events-affect-forex.asp
